中國信保發布2014年《國家風險分析報告》

時間:2014-08-21 13:19:00來源:yinhecms 點擊:0

8月21日，中國出口信用保險公司（以下簡稱中國信保）在京發布了2014年版《國家風險分析報告》及全球192個主權國家風險參考評級。中國信保羅熹總經理在發布會上對2014年全球風險態勢進行了深入解讀。這是中國信保連續第十年發布《國家風險分析報告》（以下簡稱《報告》）。2014版《報告》依據中國信保自主開發的國家風險評估模型，給出了全球192個主權國家的國家風險參考評級，并通過發布《全球風險地圖》，直觀、明晰地構建了完整、詳實的全球風險全景。同時，選取了67個與中國關系密切、合作前景廣闊的重點國別，通過結構化分析，全方位、多層次地評估了這些國家的風險狀況和演變趨勢。
43個國家參考評級發生變動
2014版國家風險參考評級從政治風險、經濟風險、商業環境風險和法律風險四個維度考察一國風險。其中政治風險關注政治穩定性、社會環境、政府干預和國際關系等四大類指標；經濟風險考察宏觀經濟、金融體系、財政收支、國際收支、主權債務和雙邊經貿等六大類指標；商業環境風險研究稅收體系、投資便利性、基礎設施和行政效率等四大類指標；法律風險分析法律完備性、執法成本和退出成本等三大類指標。
與2013年國家風險參考評級相比，2014年，國家風險水平下降、評級調升的國家有28個，包括：科威特、土耳其、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、比利時、波黑、保加利亞、克羅地亞、捷克、格魯吉亞、意大利、西班牙、阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、肯尼亞、尼日利亞、坦桑尼亞等國家；國家風險水平上升、評級調降的國家有15個，包括：烏克蘭、阿富汗、索馬里等國家。從調整結果看，評級調升的國家主要是部分西歐和中東歐國家，其經濟呈現觸底回升態勢，投資者信心有所上升，未來經濟逐步復蘇可期；評級調降國家主要是部分亞洲和非洲的發展中和新興國家，其受地緣政治局勢動蕩、外部經濟風險沖擊影響較大，社會經濟發展可能面臨更大阻力。中國信保對2014年全球國家風險特征概括為：部分地區局勢動蕩加??；世界經濟貿易增速趨緩；世界貿易與金融秩序逐步調整；貿易保護主義依然盛行。
全球區域承保情況及風險特點

（一）北美地區
    前7個月，中國信保對北美地區的出口承保金額為350億美元，同比增長10.2%。從業務開展情況來看，中國信保短期出口險項下北美承保業務整體質量較高。但受極寒天氣影響，美國第一季度經濟意外下滑，對中國信保承保的部分大型買方集團經營造成了負面影響。未來，美國經濟政策調整的不確定性預期是重要的風險因素。
（二）歐洲地區
    前7個月，中國信保對歐洲地區的出口承保金額為378億美元，同比上升3.2%。歐洲地區風險主要表現在：一是歐洲經濟難以擺脫結構性失衡、內生動力不足、經濟體去杠桿化等深層次復雜問題，經濟實現強勁復蘇仍然面臨較大的阻力；二是俄羅斯與歐美等大國深度介入烏克蘭局勢，地緣政治風險不斷攀升，給出口企業和投資者帶來不利影響。三是在新能源投資領域，歐洲傳統新能源市場國家在稅收、補貼等政策方面的不利調整日趨頻繁，中東歐新興市場國家相關法規較為模糊，未來新能源投資者面對的法律風險逐漸顯現。
在歐洲地區，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、保加利亞等國的國家風險值得關注。其中，烏克蘭局勢持續動蕩，經濟形勢惡化，而國內沖突的不斷升級及俄歐美的交惡，使得該地區的地緣政治風險持續上升。
（三）亞洲地區
    亞洲是中國信保業務規模最大、保險責任最為集中的地區。2014年前7個月，中國信保對亞洲地區的出口承保金額為751億美元，同比增長11.5%。亞洲地區風險呈現出多層次、多樣化、復雜化的特點。首先，由于全球經濟復蘇動力不足，部分外向型行業如海運、造船等風險仍然偏高。其次，中國近年來加大對東南亞、南亞國家的電力、交通、能源等基礎設施建設投資，國別集中度問題初步顯現。再次，外匯風險有所上升，部分國家匯率波動性較大，且存在外匯限制、外匯短缺等情況。最后，亞洲多國政局發生變化，部分大選結果引發較大爭議；西亞地區局勢依然動蕩，社會矛盾錯綜復雜，多國局勢惡化；南海摩擦加劇，相關國家的關系更趨復雜，這些風險都對我國企業對外貿易與投資產生了負面影響。
在亞洲地區，伊拉克、敘利亞、阿富汗、越南、菲律賓、孟加拉、伊朗等國的國家風險值得關注。其中，孟加拉大選結果引起國內政局動蕩，并對經濟活動產生了負面影響；敘利亞內戰距離結束仍然遙遙無期，長期僵持局面已經形成；伊拉克局勢明顯惡化，極端組織“伊凡特”宣布建立“伊斯蘭國”，嚴重威脅伊拉克的國家統一。
（四）非洲地區
    前7個月，中國信保對非洲地區的出口承保金額為189億美元，同比增長82%?？傮w上，非洲仍是世界上絕對風險水平最高的地區，但非洲地區的發展潛力和巨大的商機使得中國企業在非洲的投資意愿有增無減。非洲地區政治風險相對突出，政治穩定性和投資環境較差，政策連續性較弱。非洲地區涉及國別多、地域廣，各國政治、經濟發展水平和自然資源稟賦差異較大，商業風險呈現較大差異。此外，政府干預、治理乏力，以及復雜的種族、宗教、反政府武裝等問題，容易干擾投資項目的正常建設和運營；而一些國家財政實力有限，部分國家財政擔保有效性不足。
在非洲地區，利比亞、埃及、尼日利亞、利比里亞、幾內亞、塞拉利昂等國的國家風險值得關注。其中，利比亞局勢再次動蕩，已經出現滑向內戰邊緣的跡象；埃及局勢改善尚需時日，短期內難言樂觀；尼日利亞、利比里亞、幾內亞等國埃博拉病毒持續擴散，較差的經濟和醫療基礎使得病毒傳播防控面臨較大困難。
（五）拉丁美洲地區
    前7個月，中國信保對拉美地區的出口承保金額為178億美元，同比增長30%。政治方面，拉美左派政黨仍占據主要地位，但政局穩定性有所下降，巴西、阿根廷和委內瑞拉執政黨派的支持率均出現不同程度下滑。經濟方面，拉美國家經濟總體回升，但經濟前景不容樂觀，易受外部需求和資本流向變化的影響。從中國信保業務情況看，拉美國別短期業務集中度相對較高，承保主要集中在巴西、委內瑞拉和阿根廷等國。由于主要承保行業風險水平提高，各類破產案件增多，報損金額增加，而且案件可追性下降。
    在拉美地區，委內瑞拉、阿根廷等國的國家風險值得關注。其中，委內瑞拉經濟狀況惡化，反對派力量有所增強，社會不穩定因素依然存在；阿根廷國內消費萎縮，經濟前景黯淡，國際儲備緊張，債務問題難以解決。
    針對烏克蘭、越南、伊拉克等風險顯著國別，中國信保實施國別應急管理措施，充分發揮政策性金融機構的引導和保障作用，為我國企業提供規避風險的重要支持。
    當前，國際經濟的新格局、新秩序正在悄然變動，中國已經踏上了全面提高開放型經濟水平的新征程?？v觀全球風險態勢，展望全球發展趨勢，中國在構建開放型經濟新體制的過程中，既面臨戰略機遇，也面臨嚴峻復雜的風險考驗。有風險并不可怕，關鍵是要有防范風險的“安全網”。這個“安全網”包括政治的、軍事的和經濟的。作為專門防范信用風險的國家政策性金融機構，中國信保就是這個經濟“安全網”中的重要一環。中國信保將按照黨中央、國務院的戰略部署，積極履行政策性職責，為穩定外貿增長、擴大對外投資，以及支持“產能轉出去、企業走出去、貨幣流出去作出自己應有的貢獻。
    今年以來，在黨中央、國務院的堅強領導下，在國家有關部委的大力支持下，中國信保全面貫徹落實黨的十八屆三中全會和中央經濟工作會議精神，“穩中求進，優化結構，完善機制，控制風險”，各項改革和發展取得新成效，在國際局部形勢持續動蕩、國別風險頻發的情況下，中國信保充分發揮了對外經貿的“導航儀、穩定器、減震閥、安全網”的獨特作用。1至7月，中國信保實現承保金額2596億美元，同比增長18.9%，占同期我國出口總額的比重上升到16.8%，占我國一般貿易出口總額的比重上升到32.4%。其中，中長期出口信用保險承保金額76億美元，創歷史同期最高水平；短期出口信用保險承保金額2065億美元，完成全年任務的62.6%；服務支持小微企業2.6萬家，支持新興市場等高風險出口業務1656億美元。
    今后，根據開放型經濟面臨的世界經貿格局深度調整、國際競爭日趨激烈的新形勢，中國信保將積極參與構建“一帶一路”、互聯互通、自貿合作等開放型經濟新格局的大潮，充分發揮政策性作用，加大對我國企業對外貿易和投資的支持力度，推動形成符合我國經濟發展階段、適應深化改革需要的開放型經濟新體制，有力地支持我國外經貿事業持續健康發展。

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